兴银货币B(000740)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴银货币B(000740) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银货币B(000740)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	340,781.21
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,672,923,463.46	1,155,293,765.18	99,695,840.29	40,178,695.64
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,672,923,463.46	1,155,293,765.18	99,695,840.29	40,178,695.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	900,444,673.92	117,023,248.32	10,033,321.60	15,001,811.03
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,911,700.17	1,120.00	550.00	-
其他资产	54,402.38	54,402.38	61,709.42	54,402.38
资产总计	6,594,663,393.64	1,274,133,741.84	114,563,413.13	55,575,690.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	381,023,909.75	20,004,109.59	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,030,638.51	288,339.92	18,527.41	8,879.32
应付托管费	191,119.76	54,810.48	4,901.73	2,271.94
应付销售服务费	952,218.98	255,724.51	7,940.40	7,970.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13,081.79	3,741.06	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	191,567.40	144,417.35	20,493.69	2,749.97
其他负债	317,678.80	217,539.23	214,325.60	160,552.09
负债合计	383,720,214.99	20,968,682.14	266,188.83	182,423.93
所有者权益
实收基金	6,210,943,178.65	1,253,165,059.70	114,297,224.30	55,393,266.33
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,210,943,178.65	1,253,165,059.70	114,297,224.30	55,393,266.33
负债及所有者权益总计	6,594,663,393.64	1,274,133,741.84	114,563,413.13	55,575,690.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年