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博时天天增利货币B(000735)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,092,807,999.64
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	11,592.89	54,128.32	-	-
交易性金融资产	14,461,859,125.07	18,795,541,969.87	20,064,282,606.10	16,813,176,699.32
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,461,859,125.07	18,795,541,969.87	20,064,282,606.10	16,813,176,699.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	14,009,784,636.27	7,299,692,557.23	12,558,283,986.21	13,413,551,422.94
应收证券清算款	198,253,499.18	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	25,806,760.97	5,560,745.47	782,954.80	3,706.21
其他资产	-	-	-	-4,092.00
资产总计	38,743,959,148.15	37,539,670,350.79	44,665,292,079.12	44,319,535,736.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,888,333,464.75	-	3,933,771,373.16	3,758,298,909.70
应付证券清算款	-	-	101,040,580.33	-
应付赎回款	14,949.33	-	-	-
应付管理人报酬	10,085,919.65	11,195,329.17	11,318,834.06	10,949,449.07
应付托管费	3,056,339.29	3,392,523.97	3,429,949.70	3,318,014.90
应付销售服务费	7,602,065.07	7,697,523.44	8,558,509.70	8,223,829.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,378.79	15,105.82	20,963.77	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,608,523.55	1,489,282.61	2,724,681.21	2,058,824.86
其他负债	720,234.71	624,537.98	809,755.43	483,710.35
负债合计	2,911,422,875.14	24,414,302.99	4,061,674,647.36	3,783,332,737.89
所有者权益
实收基金	35,832,536,273.01	37,515,256,047.80	40,603,617,431.76	40,536,202,998.22
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	35,832,536,273.01	37,515,256,047.80	40,603,617,431.76	40,536,202,998.22
负债及所有者权益总计	38,743,959,148.15	37,539,670,350.79	44,665,292,079.12	44,319,535,736.11

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