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博时现金宝货币A(000730)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	25,739,279,328.04
结算备付金	177,548,030.02	51,448,612.61	162,858,488.75	35,030,756.80
存出保证金	108,834.49	55,062.67	9,048.00	-
交易性金融资产	24,143,732,427.83	35,407,051,065.74	29,776,109,036.20	36,906,557,883.97
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	24,143,732,427.83	35,407,051,065.74	29,776,109,036.20	36,906,557,883.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	18,570,582,074.02	21,271,644,654.15	17,108,137,304.02	18,098,066,478.13
应收证券清算款	8,708.32	-	98,667,163.39	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	617,230,661.58	168,086,860.03	151,426,503.54	200,812,389.89
其他资产	-	-	-	-3,182.50
资产总计	60,995,110,231.04	78,975,171,077.91	61,837,833,582.56	80,979,743,654.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,974,286,582.28	6,501,759,935.03	9,886,170,055.57	7,719,740,596.11
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,033,872.35	-	-	-
应付管理人报酬	7,693,290.22	9,783,700.94	7,145,506.83	9,118,116.27
应付托管费	2,564,430.05	3,261,233.63	2,381,835.59	3,039,372.08
应付销售服务费	2,126,482.47	2,481,166.69	2,615,052.70	2,354,029.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	119,845.30	190,761.02	269,377.13	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,548,119.42	3,611,216.45	4,038,984.81	4,682,319.84
其他负债	786,631.80	699,459.28	942,452.48	810,617.92
负债合计	7,994,159,253.89	6,521,787,473.04	9,903,563,265.11	7,739,745,051.31
所有者权益
实收基金	53,000,950,977.15	72,453,383,604.87	51,934,270,317.45	73,239,998,603.02
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	53,000,950,977.15	72,453,383,604.87	51,934,270,317.45	73,239,998,603.02
负债及所有者权益总计	60,995,110,231.04	78,975,171,077.91	61,837,833,582.56	80,979,743,654.33

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