景顺长城景丰货币A(000701)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景丰货币A(000701)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,075,083,946.26
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	987,702,800.67	1,372,447,711.63	4,219,837,048.51	11,702,832,103.77
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	987,702,800.67	1,372,447,711.63	4,219,837,048.51	11,702,832,103.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	430,128,229.57	616,869,127.30	3,550,454,092.41	3,012,022,679.82
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	69,307,578.40	1,365,714.07	10,064,025.24	51,455,641.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,538,092,173.95	2,807,687,154.80	10,911,356,687.62	19,841,394,371.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	109,907,268.97	201,043,939.73	990,132,592.75	3,008,929,478.32
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	21,715,947.08	10,004,992.51	5,000,000.00	295.57
应付管理人报酬	294,164.29	768,917.46	1,849,426.43	3,169,846.10
应付托管费	43,579.89	113,913.70	493,180.37	845,292.26
应付销售服务费	137,401.12	131,240.88	233,808.67	326,904.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	868.35	2,037.78	49,621.58	97,375.91
应付利息	-	-	-	-
应付利润	646,044.37	2,510,053.63	11,491,576.20	19,637,775.52
其他负债	161,327.72	200,106.20	584,687.61	494,664.33
负债合计	132,906,601.79	214,775,201.89	1,009,834,893.61	3,033,501,632.16
所有者权益
实收基金	1,405,185,572.16	2,592,911,952.91	9,901,521,794.01	16,807,892,739.14
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,405,185,572.16	2,592,911,952.91	9,901,521,794.01	16,807,892,739.14
负债及所有者权益总计	1,538,092,173.95	2,807,687,154.80	10,911,356,687.62	19,841,394,371.30

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