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基金公告

工银现金货币A(000677)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	35,581,834,615.11
结算备付金	135,564,176.70	55,400,120.49	370,857,845.45	38,088,581.76
存出保证金	186,113.29	208,515.56	101,320.65	163,803.52
交易性金融资产	55,048,467,701.07	77,003,805,115.87	46,400,599,188.94	45,988,764,323.84
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	55,033,168,085.73	76,819,820,573.86	46,007,862,260.32	45,215,684,560.52
资产支持证券投资	15,299,615.34	183,984,542.01	392,736,928.62	773,079,763.32
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	42,147,626,710.49	12,667,363,450.30	32,526,262,923.67	23,251,176,159.66
应收证券清算款	298,135,107.08	149,832,550.55	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	77,666,619.92	11,722,708.14	49,175,868.45	57,602,944.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	131,417,616,488.09	120,978,338,897.93	118,774,180,070.97	104,917,630,428.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,812,677,871.48	9,231,408,581.90	10,207,895,784.21	8,924,837,706.98
应付证券清算款	-	357,698.64	316,882,318.59	62,260.29
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	29,990,517.05	27,810,773.44	27,263,696.99	23,582,803.92
应付托管费	4,998,419.50	4,635,128.91	4,543,949.52	3,930,467.32
应付销售服务费	24,992,097.53	23,175,644.57	22,719,747.49	19,652,336.61
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	37,387.32	281,282.99	126,223.48	433,545.28
应付利息	-	-	-	-
应付利润	5,458,698.68	4,149,898.30	7,525,667.24	5,362,728.75
其他负债	1,723,530.91	1,307,693.89	1,415,939.44	1,382,952.52
负债合计	10,879,878,522.47	9,293,126,702.64	10,588,373,326.96	8,979,244,801.67
所有者权益
实收基金	120,537,737,965.62	111,685,212,195.29	108,185,806,744.01	95,938,385,627.03
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	120,537,737,965.62	111,685,212,195.29	108,185,806,744.01	95,938,385,627.03
负债及所有者权益总计	131,417,616,488.09	120,978,338,897.93	118,774,180,070.97	104,917,630,428.70

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