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基金公告

诺安理财宝货币B(000641)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	307,669,234.01
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	6,946,943,995.41	1,012,261,069.27	1,094,157,115.52	807,420,752.32
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,946,943,995.41	1,012,261,069.27	1,094,157,115.52	807,420,752.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,761,063,945.11	1,334,579,496.16	505,806,426.77	682,243,123.20
应收证券清算款	-	30,000,000.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	97,139,237.48	5,367,993.26	872,354.44	1,215,921.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,233,972,147.06	3,455,375,947.55	2,397,183,380.57	1,798,549,031.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	199,994,583.06	-	182,017,274.92	55,483,414.06
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	10,020.42	-	-	-
应付管理人报酬	1,350,705.15	497,150.17	286,383.92	255,107.08
应付托管费	397,266.23	146,220.63	84,230.53	75,031.51
应付销售服务费	593,786.09	445,010.23	271,162.44	282,840.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	65,791.58	11,491.45	642.83	16,554.40
应付利息	-	-	-	-
应付利润	511,945.12	519,214.15	459,260.43	112,986.22
其他负债	322,411.15	133,685.60	221,645.37	132,246.89
负债合计	203,246,508.80	1,752,772.23	183,340,600.44	56,358,181.07
所有者权益
实收基金	11,030,725,638.26	3,453,623,175.32	2,213,842,780.13	1,742,190,850.10
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,030,725,638.26	3,453,623,175.32	2,213,842,780.13	1,742,190,850.10
负债及所有者权益总计	11,233,972,147.06	3,455,375,947.55	2,397,183,380.57	1,798,549,031.17

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