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招商招钱宝货币B(000607)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	41,653,126,703.86
结算备付金	2,288,179.94	4,620,480.23	233,270.96	98,314,770.64
存出保证金	357,684.60	303,349.67	166,840.80	336,743.74
交易性金融资产	53,949,988,410.56	79,114,999,301.20	54,664,224,001.09	88,428,082,782.89
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	53,949,988,410.56	79,114,999,301.20	54,664,224,001.09	88,428,082,782.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	57,270,420,964.21	50,496,494,482.78	51,967,213,193.62	33,466,492,668.42
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	43,335,992.00	6,411,896.23	8,956,939.43	5,937,853.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	169,849,685,848.64	172,604,515,015.28	159,983,674,425.24	163,652,291,523.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,580,404,770.48	3,200,601,315.10	3,950,658,983.81	10,761,368,165.85
应付证券清算款	-	3,000,000,000.00	-	20,226,200.00
应付赎回款	100.00	-	3,000.00	-
应付管理人报酬	36,838,614.14	37,088,864.56	35,462,020.55	34,003,946.82
应付托管费	6,821,965.60	6,868,308.28	6,567,040.85	6,297,027.16
应付销售服务费	34,109,827.91	34,341,541.26	32,835,204.23	31,485,135.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	146,061.94	249,752.19	423,770.29	953,997.54
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,231,191.77	1,688,732.80	2,153,044.13	1,492,978.13
负债合计	6,660,552,531.84	6,280,838,514.19	4,028,103,063.86	10,855,827,451.43
所有者权益
实收基金	163,189,133,316.80	166,323,676,501.09	155,955,571,361.38	152,796,464,071.66
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	163,189,133,316.80	166,323,676,501.09	155,955,571,361.38	152,796,464,071.66
负债及所有者权益总计	169,849,685,848.64	172,604,515,015.28	159,983,674,425.24	163,652,291,523.09

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