银华多利宝货币A(000604)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华多利宝货币A(000604) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华多利宝货币A(000604)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,012,129,628.18
结算备付金	4,764,261.95	67,449,563.70	30,742,482.76	6,002,700.00
存出保证金	9,604.95	-	-	-
交易性金融资产	6,377,158,642.17	10,090,462,041.92	9,251,556,318.97	13,752,740,048.12
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,377,158,642.17	10,090,462,041.92	9,251,556,318.97	13,752,740,048.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,696,390,145.17	3,768,798,600.93	4,840,778,958.62	7,785,851,189.96
应收证券清算款	-	-	89,863.02	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,540,911.45	191,374,358.74	43,594,018.36	34,909,890.88
其他资产	37,314,619.91	37,314,619.91	37,314,619.91	37,314,619.91
资产总计	13,642,099,931.19	18,912,384,138.57	18,986,544,811.85	25,628,948,077.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,835,045,027.14	2,030,370,932.28	2,383,658,518.33	3,882,761,483.85
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,173,609.98	12,646.87	15,225.35	7,672.71
应付管理人报酬	1,641,872.05	2,219,716.44	2,416,744.93	3,078,828.28
应付托管费	1,094,581.34	1,479,810.94	1,611,163.30	2,052,552.15
应付销售服务费	432,317.88	695,103.48	713,241.27	632,869.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	61,534.43	89,625.28	47,855.82	52,114.08
应付利息	-	-	-	-
应付利润	520,717.28	772,723.73	1,199,788.01	1,343,876.86
其他负债	37,781,706.70	37,759,985.40	37,917,471.95	37,979,161.11
负债合计	1,877,751,366.80	2,073,400,544.42	2,427,580,008.96	3,927,908,558.58
所有者权益
实收基金	11,764,348,564.39	16,838,983,594.15	16,558,964,802.89	21,701,039,518.47
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,764,348,564.39	16,838,983,594.15	16,558,964,802.89	21,701,039,518.47
负债及所有者权益总计	13,642,099,931.19	18,912,384,138.57	18,986,544,811.85	25,628,948,077.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年