中信保诚薪金宝货币A(000599)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚薪金宝货币A(000599)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,144,213,741.82
结算备付金	865,367.59	-	4,547.65	1,017.94
存出保证金	15,451.45	5,047.02	-	6,350.60
交易性金融资产	12,690,290,242.98	13,040,081,811.06	7,950,130,672.90	4,586,440,141.52
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,690,290,242.98	13,040,081,811.06	7,950,130,672.90	4,586,440,141.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,018,369,432.09	3,655,764,669.15	2,751,191,451.71	670,900,559.28
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	13,428,460.73	180,958.48	-	35,710.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,862,673,015.95	23,849,928,736.60	20,917,057,263.02	7,401,597,521.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,433,812,881.46	440,970,029.11	1,919,622,030.03	604,086,848.48
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,107,868.15	4,505,063.92	4,048,262.04	1,892,483.47
应付托管费	945,901.53	834,271.09	749,678.15	573,479.83
应付销售服务费	3,495,168.36	3,073,296.16	2,847,645.16	1,177,236.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	156,189.43	98,713.83	56,866.28	6,849.73
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	383,196.48	248,758.10	382,415.04	197,375.20
负债合计	1,443,901,205.41	449,730,132.21	1,927,706,896.70	607,934,273.47
所有者权益
实收基金	27,418,771,810.54	23,400,198,604.39	18,989,350,366.32	6,793,663,248.09
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	27,418,771,810.54	23,400,198,604.39	18,989,350,366.32	6,793,663,248.09
负债及所有者权益总计	28,862,673,015.95	23,849,928,736.60	20,917,057,263.02	7,401,597,521.56

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