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中邮货币A(000576)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	807,609.15
结算备付金	-	68,750.84	-	-
存出保证金	6,618.97	2,309.65	-	-
交易性金融资产	2,366,252,791.79	2,941,728,072.67	3,286,310,524.27	3,197,836,845.03
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,366,252,791.79	2,941,728,072.67	3,286,310,524.27	3,197,836,845.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	667,101,486.94	1,236,133,369.99	1,674,699,846.99	1,389,737,778.65
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,913,634.59	536,480,036.85	15,530,480.25	202,611,623.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,399,539,508.64	5,267,430,476.81	5,438,327,419.29	4,790,993,856.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	10,534,101.37	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	435,406.54	756,431.51	884,045.72	810,564.19
应付托管费	155,502.35	302,572.62	353,618.28	324,225.68
应付销售服务费	431,207.23	535,765.93	679,602.95	712,137.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	228.32	-	-	13,914.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	385,927.93	369,961.64	405,130.33	621,178.27
负债合计	1,408,272.37	1,964,731.70	12,856,498.65	2,482,019.95
所有者权益
实收基金	3,398,131,236.27	5,265,465,745.11	5,425,470,920.64	4,788,511,836.73
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,398,131,236.27	5,265,465,745.11	5,425,470,920.64	4,788,511,836.73
负债及所有者权益总计	3,399,539,508.64	5,267,430,476.81	5,438,327,419.29	4,790,993,856.68

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