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鹏华聚财通货币(000548)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	454,749.95
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	4,438,146,930.44	5,687,648,615.09	4,660,991,929.83	3,887,375,447.37
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,438,146,930.44	5,687,648,615.09	4,660,991,929.83	3,887,375,447.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,230,319,957.20	731,290,861.43	2,092,569,927.18	851,591,603.70
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,203,212.42	10,691,334.34	1,324,151.68	5,197,492.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,673,120,281.67	7,033,469,221.43	7,659,800,288.89	7,551,986,212.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	300,017,671.23	202,013,738.55	200,041,095.89	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,435,019.89	1,608,481.11	1,696,391.20	1,819,638.42
应付托管费	265,744.45	297,866.87	314,146.52	336,970.06
应付销售服务费	1,328,722.15	1,489,334.36	1,570,732.58	1,684,850.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	213,109.94	257,468.30	1,000,992.56	1,416,546.93
其他负债	175,613.31	173,983.47	180,737.04	218,048.97
负债合计	303,435,880.97	205,840,872.66	204,804,095.79	5,476,054.75
所有者权益
实收基金	6,369,684,400.70	6,827,628,348.77	7,454,996,193.10	7,546,510,158.21
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,369,684,400.70	6,827,628,348.77	7,454,996,193.10	7,546,510,158.21
负债及所有者权益总计	6,673,120,281.67	7,033,469,221.43	7,659,800,288.89	7,551,986,212.96

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