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上银慧财宝货币A(000542)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,369,958,609.26
结算备付金	714,639.25	15,306,825.00	8,775,059.66	16,573,454.70
存出保证金	641.13	7,298.40	2,771.34	983.40
交易性金融资产	16,737,212,365.55	13,826,844,817.69	13,463,551,496.63	12,324,881,754.96
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	16,478,813,281.36	13,515,375,590.05	13,326,166,415.75	12,101,046,639.80
资产支持证券投资	258,399,084.19	311,469,227.64	137,385,080.88	223,835,115.16
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,468,722,350.76	3,580,391,535.50	3,310,804,225.65	6,238,619,867.02
应收证券清算款	-	-	393,836.02	130,817.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,597,274.93	44,038,126.74	232,746.31	143,254.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,246,595,651.49	23,945,303,877.22	23,087,005,960.03	22,950,308,740.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,145,827,506.85	-	1,008,277,044.33
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	9,018.11	-	-	39.68
应付管理人报酬	3,471,828.02	3,337,392.13	2,992,837.53	2,687,910.09
应付托管费	1,157,276.00	1,112,464.04	997,612.52	895,970.05
应付销售服务费	267,100.32	258,031.53	239,199.62	221,151.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	215,672.38	92,703.36	130,179.73	182,102.95
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,337,781.12	1,142,498.51	1,644,104.62	1,584,777.49
其他负债	623,251.32	432,209.34	435,370.68	384,049.53
负债合计	7,081,927.27	1,152,202,805.76	6,439,304.70	1,014,233,046.07
所有者权益
实收基金	27,239,513,724.22	22,793,101,071.46	23,080,566,655.33	21,936,075,694.52
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	27,239,513,724.22	22,793,101,071.46	23,080,566,655.33	21,936,075,694.52
负债及所有者权益总计	27,246,595,651.49	23,945,303,877.22	23,087,005,960.03	22,950,308,740.59

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