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基金公告

上银慧财宝货币A(000542)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	714,639.25	15,306,825.00	8,775,059.66
存出保证金	-	641.13	7,298.40	2,771.34
交易性金融资产	17,457,545,672.82	16,737,212,365.55	13,826,844,817.69	13,463,551,496.63
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	17,140,247,276.44	16,478,813,281.36	13,515,375,590.05	13,326,166,415.75
资产支持证券投资	317,298,396.38	258,399,084.19	311,469,227.64	137,385,080.88
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,128,871,616.67	5,468,722,350.76	3,580,391,535.50	3,310,804,225.65
应收证券清算款	-	-	-	393,836.02
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	47,521.06	5,597,274.93	44,038,126.74	232,746.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,076,999,277.49	27,246,595,651.49	23,945,303,877.22	23,087,005,960.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	351,020,909.31	-	1,145,827,506.85	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	9,098.00	9,018.11	-	-
应付管理人报酬	3,727,320.04	3,471,828.02	3,337,392.13	2,992,837.53
应付托管费	1,242,439.99	1,157,276.00	1,112,464.04	997,612.52
应付销售服务费	310,699.34	267,100.32	258,031.53	239,199.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	192,818.12	215,672.38	92,703.36	130,179.73
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,171,910.51	1,337,781.12	1,142,498.51	1,644,104.62
其他负债	546,025.64	623,251.32	432,209.34	435,370.68
负债合计	358,221,220.95	7,081,927.27	1,152,202,805.76	6,439,304.70
所有者权益
实收基金	25,718,778,056.54	27,239,513,724.22	22,793,101,071.46	23,080,566,655.33
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	25,718,778,056.54	27,239,513,724.22	22,793,101,071.46	23,080,566,655.33
负债及所有者权益总计	26,076,999,277.49	27,246,595,651.49	23,945,303,877.22	23,087,005,960.03

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