南方现金通B(000494)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方现金通B(000494)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	70,113,519,459.36
结算备付金	157,686,750.91	27,528,555.21	959,420,993.08	245,414,442.02
存出保证金	103,254.20	397,070.81	62,372.89	44,096.66
交易性金融资产	105,157,991,098.80	96,855,834,814.96	97,397,561,928.33	96,432,197,824.17
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	105,157,991,098.80	96,855,834,814.96	97,397,561,928.33	96,139,812,861.78
资产支持证券投资	-	-	-	292,384,962.39
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	74,382,369,074.90	88,539,264,431.56	67,643,766,015.13	46,651,600,816.30
应收证券清算款	-	-	-	195,671,490.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	243,026,546,778.04	258,350,718,834.71	222,153,853,672.77	213,638,448,129.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,450,967,585.80	4,447,903,246.56	11,464,806,443.06	12,875,371,755.46
应付证券清算款	-	17,650,147,171.80	424,678,310.12	2,709,504,599.18
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	49,559,072.18	48,610,746.85	44,269,208.40	40,445,243.84
应付托管费	9,913,296.26	9,734,874.78	8,855,472.29	8,090,768.38
应付销售服务费	49,557,214.88	48,594,834.55	44,267,164.09	40,443,086.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	33,407.43	39,964.04	157,760.17	473,427.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,349,332.59	1,926,719.52	2,076,706.40	1,763,524.61
负债合计	5,563,379,909.14	22,206,957,558.10	11,989,111,064.53	15,676,092,405.50
所有者权益
实收基金	237,463,166,868.90	236,143,761,276.61	210,164,742,608.24	197,962,355,723.72
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	237,463,166,868.90	236,143,761,276.61	210,164,742,608.24	197,962,355,723.72
负债及所有者权益总计	243,026,546,778.04	258,350,718,834.71	222,153,853,672.77	213,638,448,129.22

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