景顺长城景益货币B(000381)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景益货币B(000381)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	43,327,137,341.27
结算备付金	227,133,330.67	34,007,162.30	112,951,127.83	229,408,932.97
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	44,587,106,663.88	22,258,824,471.32	36,436,327,056.58	43,999,383,442.27
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	44,587,106,663.88	22,258,824,471.32	36,436,327,056.58	43,999,383,442.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	19,264,650,270.26	38,638,631,671.09	22,759,254,985.23	41,784,301,157.80
应收证券清算款	-	-	-	295,155,850.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	31,867,935.85	21,056,369.77	581,009.42	1,425,560.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	127,619,280,957.77	134,099,663,724.53	128,431,419,033.54	129,636,812,285.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,837,267,844.72	8,421,840,435.60	5,643,343,551.49	7,735,589,627.10
应付证券清算款	-	1,987,269,000.00	-	826,391,209.21
应付赎回款	-	-	108,000.00	55,520.16
应付管理人报酬	32,421,182.25	32,384,048.61	33,136,849.73	31,702,267.28
应付托管费	10,131,619.45	10,120,015.20	10,355,265.52	9,906,958.51
应付销售服务费	25,176,661.23	25,269,360.83	25,886,512.40	24,748,020.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	116,849.28	10,939.74	-	63,910.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	977,312.60	1,084,713.01	1,518,325.83	1,281,749.18
负债合计	7,906,091,469.53	10,477,978,512.99	5,714,348,504.97	8,629,739,262.36
所有者权益
实收基金	119,713,189,488.24	123,621,685,211.54	122,717,070,528.57	121,007,073,022.74
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	119,713,189,488.24	123,621,685,211.54	122,717,070,528.57	121,007,073,022.74
负债及所有者权益总计	127,619,280,957.77	134,099,663,724.53	128,431,419,033.54	129,636,812,285.10

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