汇添富现金宝货币A(000330)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富现金宝货币A(000330) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富现金宝货币A(000330)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	26,636,989,872.71
结算备付金	260,131,186.84	124,929,212.90	224,626,948.95	335,255,727.20
存出保证金	13,660.06	-	-	-
交易性金融资产	40,138,569,099.66	28,407,762,400.84	22,859,900,664.13	21,195,824,936.80
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	40,138,569,099.66	28,407,762,400.84	22,859,900,664.13	21,195,824,936.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,489,370,799.12	15,090,021,284.19	13,344,488,221.11	19,621,658,574.22
应收证券清算款	404,530,308.14	689,209,392.82	56,828,613.51	188,486,163.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	360,000.00	41,315.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	79,465,619,965.08	75,744,901,099.30	72,386,474,745.54	67,978,215,273.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,306,262,018.59	3,180,620,547.94	6,486,884,323.73	5,431,597,071.20
应付证券清算款	200,000,000.00	-	50,000,000.00	190,573,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	16,928,737.63	16,141,650.13	15,027,325.92	13,755,721.39
应付托管费	3,134,951.41	2,989,194.50	2,782,838.12	2,547,355.81
应付销售服务费	15,673,826.02	14,945,442.37	13,912,076.78	12,734,053.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	143,135.55	46,288.44	56,421.38	126,172.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,007,770.94	737,351.00	694,808.20	542,920.52
负债合计	4,543,150,440.14	3,215,480,474.38	6,569,357,794.13	5,651,876,294.42
所有者权益
实收基金	74,922,469,524.94	72,529,420,624.92	65,817,116,951.41	62,326,338,979.51
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	74,922,469,524.94	72,529,420,624.92	65,817,116,951.41	62,326,338,979.51
负债及所有者权益总计	79,465,619,965.08	75,744,901,099.30	72,386,474,745.54	67,978,215,273.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年