华润元大现金收益货币A(000324)资产负债表-基金频道-证券之星

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华润元大现金收益货币A(000324)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	353,320.38
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	19,978,207.41	29,974,855.90
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	19,978,207.41	29,974,855.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	13,001,410.81
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	50,000.00	-	11.00	12.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,282,806.95	25,574,518.15	35,672,105.30	43,329,599.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	90,065.57	-	0.03
应付管理人报酬	2,918.00	3,617.34	9,245.18	10,995.50
应付托管费	884.21	1,096.13	2,801.58	3,332.00
应付销售服务费	2,210.60	2,609.22	3,969.17	3,971.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	236.35	2,427.75	5,729.88	2,148.19
其他负债	9,944.48	2,818,944.48	2,830,177.10	2,828,422.53
负债合计	16,193.64	2,918,760.49	2,851,922.91	2,848,869.84
所有者权益
实收基金	10,266,613.31	22,655,757.66	32,820,182.39	40,480,729.79
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	10,266,613.31	22,655,757.66	32,820,182.39	40,480,729.79
负债及所有者权益总计	10,282,806.95	25,574,518.15	35,672,105.30	43,329,599.63

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