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光大现金宝货币B(000211)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	63,439,049.53
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	107,111,892.19	217,582,959.93	607,475,915.36	150,918,983.47
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	107,111,892.19	217,582,959.93	607,475,915.36	150,918,983.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	37,004,788.38	85,986,818.55	122,105,780.77	84,779,368.92
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,920.00	175,850.00	13,267,573.00	1,063,229.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	183,953,654.10	383,367,391.29	754,408,596.45	300,200,631.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,069,149.44	-	5,000,955.67	38,003,993.05
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	24,238.74	38,818.09	30,650.04	32,796.52
应付托管费	8,079.54	12,939.35	10,216.71	10,932.18
应付销售服务费	24,078.25	24,288.76	22,925.20	17,505.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	721.92	5,865.14	8,095.15
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	188,641.51	107,398.97	194,175.86	108,012.23
负债合计	3,314,187.48	184,167.09	5,264,788.62	38,181,334.72
所有者权益
实收基金	180,639,466.62	383,183,224.20	749,143,807.83	262,019,296.65
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	180,639,466.62	383,183,224.20	749,143,807.83	262,019,296.65
负债及所有者权益总计	183,953,654.10	383,367,391.29	754,408,596.45	300,200,631.37

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