国联安中证医药100A(000059)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联安中证医药100A(000059) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联安中证医药100A(000059)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	19,761,174.96
结算备付金	74,166.17	11,836.65	21.52	675.83
存出保证金	9,840.22	6,927.37	11,818.33	34,755.62
交易性金融资产	215,019,609.45	200,157,688.65	250,815,495.22	252,075,306.70
其中：股票投资	215,019,609.45	200,157,688.65	250,815,495.22	252,075,306.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	167,522.08	72,164.01
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	360,440.18	249,387.68	216,821.14	1,163,945.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	228,317,645.10	214,825,437.30	266,332,599.02	273,108,022.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	821,048.99	198,001.12	314,262.54	207,653.77
应付管理人报酬	161,555.11	148,339.06	180,993.66	181,947.78
应付托管费	40,388.76	37,084.75	45,248.38	45,486.98
应付销售服务费	21,092.69	20,648.59	27,481.15	29,174.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	197,666.22	189,631.48	292,141.95	229,345.82
负债合计	1,241,751.77	593,705.00	860,127.68	693,609.13
所有者权益
实收基金	244,010,052.85	248,756,424.02	256,204,390.33	254,535,163.24
未分配利润	-16,934,159.52	-34,524,691.72	9,268,081.01	17,879,249.82
所有者权益合计	227,075,893.33	214,231,732.30	265,472,471.34	272,414,413.06
负债及所有者权益总计	228,317,645.10	214,825,437.30	266,332,599.02	273,108,022.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年