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华夏成长混合(000001)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	119,444,930.01
结算备付金	1,588,648.27	1,517,558.31	489,932.27	1,944,000.49
存出保证金	304,358.32	336,688.47	197,483.77	286,358.71
交易性金融资产	2,282,654,634.40	2,178,248,962.37	2,137,558,390.48	2,841,528,021.62
其中：股票投资	1,608,287,196.68	1,696,594,271.29	1,630,956,361.19	2,234,923,780.61
债券投资	674,367,437.72	481,654,691.08	506,602,029.29	606,604,241.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,085,498.81	95,610,039.52	1,021,143.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	881,925.73	231,674.84	556,442.70	203,176.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,612,145,777.15	2,370,670,491.07	2,476,556,299.38	2,964,427,630.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	82,961,560.48	-	37,467,605.93	20,060,354.77
应付赎回款	2,384,199.77	1,069,613.03	1,770,251.38	1,824,756.20
应付管理人报酬	2,615,602.49	2,315,032.44	2,493,292.51	3,489,186.09
应付托管费	435,933.72	385,838.75	415,548.75	581,531.04
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,782,664.08	2,814,503.10	2,790,326.12	2,815,092.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	9,471,553.47	10,141,058.54	10,894,401.33	12,353,026.78
负债合计	100,651,514.01	16,726,045.86	55,831,426.02	41,123,947.50
所有者权益
实收基金	3,057,101,216.68	3,088,654,307.85	3,099,610,146.37	3,116,771,691.03
未分配利润	-545,606,953.54	-734,709,862.64	-678,885,273.01	-193,468,007.84
所有者权益合计	2,511,494,263.14	2,353,944,445.21	2,420,724,873.36	2,923,303,683.19
负债及所有者权益总计	2,612,145,777.15	2,370,670,491.07	2,476,556,299.38	2,964,427,630.69

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