| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 51.96 | 71.36 | 54.50 | 85.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 25.49 | 9.56 | 25.03 | 7.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 2.18 | - | 1.51 | 1.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.44 | 9.08 | 6.52 | 4.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 15.13 | 9.76 | 13.75 | 1.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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