浦银安盛日日盈货币B(519567)投资组合
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2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
41.35 |
63.62 |
25.76 |
36.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
0.63 |
1.20 |
1.25 |
| 30天-60天(%) |
3.04 |
14.17 |
12.21 |
8.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
5.10 |
| 60天-90天(%) |
13.31 |
10.51 |
25.68 |
16.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
2.87 |
2.71 |
2.78 |
3.43 |
| 90天-120天(%) |
6.98 |
1.94 |
11.89 |
7.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 120天以上(%) |
39.85 |
9.80 |
25.88 |
40.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
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- |
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