万家货币A(519508)投资组合
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2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
36.89 |
38.82 |
42.82 |
36.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
1.84 |
0.72 |
0.76 |
0.70 |
| 30天-60天(%) |
10.03 |
8.28 |
12.07 |
15.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
0.30 |
| 60天-90天(%) |
18.39 |
15.67 |
13.33 |
18.14 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
1.01 |
0.71 |
0.45 |
| 90天-120天(%) |
4.21 |
7.49 |
8.03 |
5.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 120天以上(%) |
30.94 |
29.03 |
26.10 |
23.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
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