| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.16 | 36.89 | 38.82 | 42.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 2.51 | 1.84 | 0.72 | 0.76 |
| 30天-60天(%) | 11.90 | 10.03 | 8.28 | 12.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 17.44 | 18.39 | 15.67 | 13.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 1.01 | 0.71 |
| 90天-120天(%) | 8.72 | 4.21 | 7.49 | 8.03 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 33.00 | 30.94 | 29.03 | 26.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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