| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 22.08 | 36.50 | 21.59 | 24.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.20 | - | 1.39 | - |
| 30天-60天(%) | 10.89 | 8.73 | 3.97 | 5.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 27.31 | 39.01 | 19.95 | 41.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.08 | 1.81 | 1.64 |
| 90天-120天(%) | 7.62 | - | 5.57 | 0.23 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 38.19 | 15.74 | 52.60 | 31.54 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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