| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 49.11 | 47.74 | 51.23 | 46.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 13.16 | 10.98 | 11.04 | 9.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 7.72 | 12.22 | 12.19 | 11.44 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.56 | 5.67 | 5.07 | 7.17 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 26.14 | 24.96 | 22.96 | 25.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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