| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 43.42 | 57.74 | 31.36 | 30.10 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 14.41 | 5.40 | 13.98 | 13.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 30.34 | 12.07 | 29.03 | 25.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 0.64 | 1.79 | 12.92 | 1.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 12.55 | 21.45 | 12.56 | 32.56 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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