| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 42.40 | 43.01 | 37.14 | 31.91 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 1.61 | 6.11 | 1.83 | 7.20 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 22.40 | 37.72 | 24.83 | 45.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.63 | 4.58 | 8.65 | 0.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 39.97 | 25.47 | 29.72 | 17.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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