| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 14.14 | 20.55 | 20.11 | 17.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.12 | 13.13 | 7.96 | 12.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 39.17 | 33.02 | 20.21 | 28.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.45 | 1.95 | 4.90 | 8.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 35.97 | 33.98 | 50.55 | 35.86 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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