| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 20.22 | 19.39 | 18.77 | 33.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.48 | 2.34 | 4.13 | 4.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 23.21 | 26.42 | 33.20 | 16.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 12.68 | 6.98 | 5.40 | 9.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 35.06 | 48.67 | 41.44 | 56.71 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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