| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.18 | 31.27 | 44.05 | 58.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.39 | 0.85 | 0.75 | 0.93 |
| 30天-60天(%) | 6.55 | 12.93 | 11.42 | 12.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 37.91 | 25.35 | 19.91 | 13.50 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.79 | 0.70 | 0.70 | 0.79 |
| 90天-120天(%) | 1.57 | 2.85 | 2.94 | 3.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 26.67 | 33.41 | 26.83 | 20.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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