| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 33.35 | 46.76 | 41.35 | 43.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.49 | 0.45 | 0.54 |
| 30天-60天(%) | 6.43 | 12.88 | 7.33 | 10.54 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 33.50 | 18.00 | 17.44 | 25.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| 90天-120天(%) | 6.09 | 0.50 | 3.87 | 2.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 32.30 | 31.25 | 34.91 | 30.71 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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