| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 27.48 | 35.86 | 40.62 | 30.03 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.63 | 2.07 | 0.14 | 0.13 |
| 30天-60天(%) | 6.61 | 5.98 | 6.52 | 16.38 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 39.16 | 36.94 | 26.89 | 33.55 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 1.66 | 1.06 |
| 90天-120天(%) | 4.29 | 1.98 | 2.07 | 4.48 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 32.87 | 31.60 | 35.94 | 21.49 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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