| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 25.84 | 27.07 | 30.80 | 25.12 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.33 |
| 30天-60天(%) | 9.91 | 14.99 | 8.36 | 22.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.27 | 0.31 | 0.34 | - |
| 60天-90天(%) | 20.53 | 21.52 | 19.24 | 32.14 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.25 | - |
| 90天-120天(%) | 7.56 | 5.75 | 3.92 | 2.71 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 44.19 | 33.91 | 47.61 | 22.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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