| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 47.62 | 40.30 | 48.00 | 46.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.05 | 26.03 | 17.11 | 14.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 20.17 | 19.55 | 10.26 | 17.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.65 | 5.48 | 7.17 | 4.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 14.71 | 15.94 | 18.76 | 16.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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