| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 12.83 | 21.21 | 21.00 | 34.96 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 19.91 | 35.23 | - | 7.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 28.03 | 18.57 | 17.65 | 21.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 2.45 | 3.28 | 6.78 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 50.12 | 21.57 | 56.26 | 36.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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