| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 35.04 | 37.90 | 32.18 | 31.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.53 | 0.57 | 0.39 | 0.85 |
| 30天-60天(%) | 6.70 | 8.50 | 6.55 | 12.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 28.33 | 22.36 | 37.91 | 25.35 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.79 | 0.70 |
| 90天-120天(%) | 12.65 | 2.62 | 1.57 | 2.85 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 28.47 | 30.91 | 26.67 | 33.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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