| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 37.46 | 35.16 | 42.32 | 40.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.27 | 11.44 | 13.98 | 19.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 20.24 | 23.85 | 16.48 | 7.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.11 | 0.13 | 0.22 | - |
| 90天-120天(%) | 5.72 | 3.86 | 3.42 | 8.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 33.45 | 28.04 | 37.51 | 29.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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