| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 43.02 | 47.01 | 43.39 | 30.86 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.85 | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.02 | 3.40 | 10.72 | 3.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 11.05 | 33.12 | 18.34 | 63.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.07 |
| 90天-120天(%) | 13.85 | 3.61 | 3.26 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 28.84 | 21.98 | 30.59 | 4.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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