| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 31.39 | 32.78 | 35.53 | 35.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.25 | 0.31 | - | 1.48 |
| 30天-60天(%) | 7.34 | 12.52 | 11.02 | 14.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 37.73 | 25.70 | 31.60 | 15.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.09 | 0.08 |
| 90天-120天(%) | 5.93 | 6.17 | 2.18 | 0.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 30.27 | 26.11 | 33.29 | 33.54 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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