鑫元安鑫宝货币B(001527)投资组合
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2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
34.45 |
25.99 |
36.60 |
36.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.23 |
0.26 |
0.22 |
1.07 |
| 30天-60天(%) |
11.13 |
16.17 |
7.42 |
10.90 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.42 |
0.47 |
0.40 |
1.35 |
| 60天-90天(%) |
24.25 |
39.95 |
29.96 |
33.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.21 |
0.24 |
0.29 |
0.99 |
| 90天-120天(%) |
2.75 |
1.40 |
2.32 |
1.71 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
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- |
- |
- |
| 120天以上(%) |
26.19 |
25.02 |
28.18 |
19.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
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