鑫元安鑫宝A(001526)投资组合
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2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
34.51 |
32.36 |
34.45 |
25.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.22 |
0.33 |
0.23 |
0.26 |
| 30天-60天(%) |
10.01 |
8.16 |
11.13 |
16.17 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
0.62 |
0.42 |
0.47 |
| 60天-90天(%) |
30.59 |
28.01 |
24.25 |
39.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
0.31 |
0.21 |
0.24 |
| 90天-120天(%) |
2.60 |
4.74 |
2.75 |
1.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 120天以上(%) |
25.18 |
29.98 |
26.19 |
25.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
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