| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 42.15 | 41.07 | 22.64 | 46.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 16.24 | 12.96 | 2.49 | 10.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 30.99 | 45.28 | 51.49 | 32.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 2.22 | - | 3.10 | 0.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 8.08 | - | 19.76 | 3.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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