| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 31.09 | 30.03 | 37.21 | 33.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 15.49 | 20.61 | 5.99 | 15.68 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.10 | 13.00 | 12.40 | 15.85 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.73 | 7.29 | 8.21 | 9.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 30.81 | 30.41 | 40.16 | 32.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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