| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 36.30 | 34.33 | 35.34 | 35.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.24 | - |
| 30天-60天(%) | 8.23 | 11.69 | 7.14 | 10.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.05 | 0.05 |
| 60天-90天(%) | 24.54 | 29.69 | 17.32 | 25.39 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.11 | - |
| 90天-120天(%) | 3.13 | 9.99 | 11.02 | 13.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 32.95 | 16.17 | 40.84 | 15.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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