| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 33.72 | 44.43 | 100.46 | 81.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 1.21 |
| 30天-60天(%) | 3.11 | 13.61 | 3.46 | 4.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.25 |
| 60天-90天(%) | 28.17 | 25.09 | 9.13 | 17.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.74 |
| 90天-120天(%) | 30.53 | 27.10 | 0.47 | 5.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 16.99 | 8.46 | 5.07 | 5.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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