| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 38.82 | 42.82 | 36.80 | 43.90 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.72 | 0.76 | 0.70 | 0.18 |
| 30天-60天(%) | 8.28 | 12.07 | 15.37 | 15.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.30 | - |
| 60天-90天(%) | 15.67 | 13.33 | 18.14 | 20.48 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.01 | 0.71 | 0.45 | 0.55 |
| 90天-120天(%) | 7.49 | 8.03 | 5.46 | 6.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 29.03 | 26.10 | 23.93 | 21.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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