| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 21.01 | 23.99 | 29.03 | 29.04 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.59 | 7.81 | 4.52 | 13.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.44 | 28.69 | 20.95 | 14.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.08 | 11.67 | 3.26 | 2.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 47.42 | 28.26 | 55.08 | 44.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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