| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.95 | 58.31 | 43.02 | 47.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.97 | 0.99 | 0.85 | - |
| 30天-60天(%) | 10.98 | 4.16 | 5.02 | 3.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 23.83 | 29.33 | 11.05 | 33.12 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.96 | 0.90 | 13.85 | 3.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 31.58 | 7.76 | 28.84 | 21.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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