| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 27.92 | 36.30 | 12.15 | 12.32 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 0.26 | 6.14 | 13.94 | 30.23 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 12.96 | 32.03 | 60.47 | 49.79 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 2.06 | 1.77 | 1.25 | 5.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 74.79 | 32.45 | 20.76 | 20.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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