| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 22.77 | 21.91 | 33.64 | 24.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.53 | 20.81 | 5.94 | 23.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 26.36 | 24.63 | 32.99 | 17.43 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.69 | 5.36 | 1.17 | 6.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 34.71 | 26.99 | 25.76 | 29.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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